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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 619.00 | 15 354.00 | | 32 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 651.00 | 17 266.00 | | 19 651.00 |
DK Provisions réglementées | 4 344.00 | 3 053.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 57 715.00 | 36 773.00 | | 57 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 758.00 | 110 679.00 | | 88 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 841.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 927.00 | 121 520.00 | | 98 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 641.00 | 158 293.00 | | 156 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 370.00 | 32 763.00 | | 32 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 1 527.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 527.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -1 527.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 976.00 | 25 075.00 | | 24 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 7 809.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 651.00 | 17 266.00 | | 19 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 036.00 | | 25 075.00 | 152 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 213.00 | 146 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 213.00 | 152 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 581.00 | | 25 075.00 | 145 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 053.00 | 1 291.00 | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 1 291.00 | | 3 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 758.00 | 22 201.00 | 66 556.00 | 88 758.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 927.00 | 32 370.00 | 66 556.00 | 98 927.00 |