| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 744.00 | 16 736.00 | 37 008.00 | 53 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 707.00 | 47 937.00 | 72 770.00 | 120 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 333.00 | 64 674.00 | 794 660.00 | 859 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 313 131.00 | | 313 131.00 | 313 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 313.00 | | 384 313.00 | 384 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 647.00 | 64 674.00 | 1 178 973.00 | 1 243 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DG Autres réserves | 130 773.00 | | | 130 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 610 667.00 | | | 610 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 306.00 | | | 568 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 973.00 | | | 1 178 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 642.00 | | | 465 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 387.00 | 15 877.00 | 1 591.00 | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 15 877.00 | 1 591.00 | 50 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 677.00 | 145 012.00 | 102 664.00 | 247 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 584.00 | 45 703.00 | 4 881.00 | 50 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 306.00 | 465 642.00 | 102 664.00 | 568 306.00 |