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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 959.00 | 3 730.00 | 4 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 676.00 | 6 715.00 | 17 961.00 | 24 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 006.00 | 173 129.00 | 1 171 876.00 | 1 345 006.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 372.00 | 180 804.00 | 1 196 567.00 | 1 377 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BT Marchandises | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 479.00 | 180 804.00 | 1 273 674.00 | 1 454 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 918.00 | | | -24 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 542.00 | -24 918.00 | | -210 542.00 |
DL TOTAL (I) | -185 461.00 | 25 081.00 | | -185 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 394.00 | 1 363 429.00 | | 1 156 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 797.00 | 75 212.00 | | 146 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 765.00 | 100 888.00 | | 92 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 897.00 | 40 881.00 | | 57 897.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 234.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 135.00 | 1 580 645.00 | | 1 459 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 674.00 | 1 605 727.00 | | 1 273 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 082.00 | 1 580 645.00 | | 440 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | 98 429.00 | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 128.00 | | 9 169.00 | 1 370 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925.00 | | 1 377 372.00 | 1 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 4 690.00 | 1 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 3 850.00 | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 363.00 | | 5 319.00 | 1 367 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 765.00 | 92 765.00 | | 92 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 967.00 | 135 915.00 | 557 173.00 | 1 154 967.00 |
VI Groupe et associés | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 032.00 | | | 110 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 135.00 | 440 082.00 | 557 173.00 | 1 459 135.00 |