| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 017.00 | 309.00 | 1 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811.00 | 1 017.00 | 1 794.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 720.00 | | 232 720.00 | 232 720.00 |
BZ Autres créances | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CF Disponibilités | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 226.00 | | 732 226.00 | 732 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 037.00 | 1 017.00 | 734 020.00 | 735 037.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 748.00 | 126 415.00 | | 145 748.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 164.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 372 179.00 | 226 579.00 | | 372 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 269.00 | 181 573.00 | | 271 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 411.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 034.00 | 75 761.00 | | 90 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 842.00 | 257 745.00 | | 361 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 020.00 | 484 324.00 | | 734 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 842.00 | 257 745.00 | | 361 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -164.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 580.00 | 36 951.00 | | 49 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 445.00 | 194 449.00 | | 329 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 697.00 | 68 034.00 | | 183 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 748.00 | 126 415.00 | | 145 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 443.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 443.00 | | 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | | 148.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | 148.00 | 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
VI Groupe et associés | 271 269.00 | 271 269.00 | | 271 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 740.00 | 474 740.00 | | 474 740.00 |
VW T.V.A. | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 842.00 | 361 842.00 | | 361 842.00 |