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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 125.00 | 12 669.00 | 92 456.00 | 105 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 10 704.00 | 39 890.00 | 50 594.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 824.00 | 23 374.00 | 132 450.00 | 155 824.00 |
060 Stock marchandises | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
072 Créances – Autres | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
084 Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
110 Total général Actif | 286 666.00 | 23 374.00 | 263 292.00 | 286 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100 969.00 | | | -100 969.00 |
242 Autres charges externes. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 948.00 | | | 13 948.00 |