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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 521.00 | 3 176.00 | 3 697.00 |
AH Fonds commercial | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 265.00 | 1 779.00 | 23 486.00 | 25 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 247.00 | 2 300.00 | 63 947.00 | 66 247.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 757.00 | 2 300.00 | 109 457.00 | 111 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
FG Production vendue services | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 247.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 300.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 676.00 | 10 338.00 | 42 603.00 | 66 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 907.00 | 46 569.00 | 42 603.00 | 102 907.00 |