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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 671.00 | 46 704.00 | 2 968.00 | 49 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 676.00 | 369 513.00 | 56 163.00 | 425 676.00 |
AX Avances et acomptes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 826.00 | 426 097.00 | 59 729.00 | 485 826.00 |
BN En cours de production de biens | 318 100.00 | | 318 100.00 | 318 100.00 |
BT Marchandises | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 355.00 | | 361 355.00 | 361 355.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 630 030.00 | | 630 030.00 | 630 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 696.00 | | 1 475 696.00 | 1 475 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 522.00 | 426 097.00 | 1 535 425.00 | 1 961 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 531 922.00 | 526 301.00 | | 531 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 308.00 | 21 621.00 | | 16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 704 293.00 | 703 985.00 | | 704 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 452.00 | 18 121.00 | | 328 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 9 368.00 | | 26 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 026.00 | 23 388.00 | | 29 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 342.00 | 146 415.00 | | 225 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 227.00 | 229 552.00 | | 219 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 131.00 | 426 844.00 | | 831 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 425.00 | 1 130 829.00 | | 1 535 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 735.00 | 395 356.00 | | 781 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 680.00 | 5 653.00 | 1 468 333.00 | 1 462 680.00 |
FG Production vendue services | 221 772.00 | 1 136.00 | 222 907.00 | 221 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 451.00 | 6 789.00 | 1 691 240.00 | 1 684 451.00 |
FM Production stockée | | | 108 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 1 000.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 000.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 238.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 238.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 762.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 1 619.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 714.00 | 1 777 125.00 | | 1 801 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 406.00 | 1 755 504.00 | | 1 785 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 308.00 | 21 621.00 | | 16 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 719.00 | | 27 855.00 | 480 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 747.00 | 485 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 747.00 | 475 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 839.00 | | 27 855.00 | 470 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 409.00 | 18 435.00 | 22 747.00 | 430 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 529.00 | 18 435.00 | 22 747.00 | 420 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 342.00 | 225 342.00 | | 225 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 361 355.00 | 361 355.00 | | 361 355.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 452.00 | 308 081.00 | 20 371.00 | 328 452.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 983.00 | | | 323 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 323.00 | 382 323.00 | | 382 323.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 106.00 | 781 735.00 | 20 371.00 | 802 106.00 |