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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 15 245.00 | 4 573.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 052.00 | 973 428.00 | 144 624.00 | 1 118 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 076.00 | 1 005 178.00 | 223 898.00 | 1 229 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BT Marchandises | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 146.00 | 18 944.00 | 620 202.00 | 639 146.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CF Disponibilités | 580 610.00 | | 580 610.00 | 580 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 211.00 | 18 944.00 | 1 374 267.00 | 1 393 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 287.00 | 1 024 122.00 | 1 598 165.00 | 2 622 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 624.00 | 585 759.00 | | 661 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 338.00 | 75 864.00 | | 109 338.00 |
DL TOTAL (I) | 983 435.00 | 874 097.00 | | 983 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 970.00 | 195 071.00 | | 157 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 306.00 | 154 396.00 | | 246 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 514.00 | 180 500.00 | | 207 514.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 2 556.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 730.00 | 535 172.00 | | 614 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 165.00 | 1 409 269.00 | | 1 598 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 872.00 | 414 970.00 | | 558 872.00 |