| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 113 179.00 | 32 692.00 | 80 487.00 | 113 179.00 |
AP Constructions | 957 394.00 | 534 717.00 | 422 677.00 | 957 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 920.00 | 268 599.00 | 48 321.00 | 316 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 265.00 | 845 340.00 | 661 925.00 | 1 507 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 994.00 | 1 724 159.00 | 1 288 835.00 | 3 012 994.00 |
BT Marchandises | 911 557.00 | | 911 557.00 | 911 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 221.00 | 98 426.00 | 3 656 796.00 | 3 755 221.00 |
BZ Autres créances | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CF Disponibilités | 679 212.00 | | 679 212.00 | 679 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 028.00 | 98 426.00 | 5 353 602.00 | 5 452 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 022.00 | 1 822 584.00 | 6 642 437.00 | 8 465 022.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 866.00 | 873 457.00 | | 1 021 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 647.00 | 148 410.00 | | 66 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 513.00 | 1 186 866.00 | | 1 253 513.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 359.00 | 3 676 772.00 | | 3 891 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 215.00 | 713 393.00 | | 700 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 327.00 | 629 206.00 | | 631 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 022.00 | 155 628.00 | | 163 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385 924.00 | 5 174 999.00 | | 5 385 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 437.00 | 6 361 865.00 | | 6 642 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 603 744.00 | 508 845.00 | 11 112 590.00 | 10 603 744.00 |
FG Production vendue services | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 707.00 | 508 845.00 | 11 145 552.00 | 10 636 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | 8 500.00 | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 8 500.00 | | 10 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 158.00 | 8 500.00 | | 10 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 494.00 | 56 657.00 | | 29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 327 536.00 | 11 590 960.00 | | 11 327 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 889.00 | 11 442 550.00 | | 11 260 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 647.00 | 148 410.00 | | 66 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 237.00 | | 270 231.00 | 2 928 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 475.00 | 3 012 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 475.00 | 2 894 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 464.00 | | 256 768.00 | 2 814 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 647.00 | | 13 463.00 | 4 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 512.00 | 198 780.00 | 176 133.00 | 1 701 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 490.00 | 1 321.00 | | 41 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 022.00 | 197 459.00 | 176 133.00 | 1 660 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 243.00 | 98 426.00 | 87 243.00 | 87 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 243.00 | 98 426.00 | 87 243.00 | 87 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 243.00 | 101 426.00 | 87 243.00 | 87 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 426.00 | 87 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 215.00 | 700 215.00 | | 700 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 327.00 | 631 327.00 | | 631 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | 5 751.00 | 288.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 428.00 | 3 071 428.00 | | 3 071 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 793.00 | 683 793.00 | | 683 793.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003 491.00 | 3 003 491.00 | | 3 003 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 868.00 | 144 372.00 | 489 722.00 | 887 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 297.00 | 3 867 009.00 | 288.00 | 3 867 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 924.00 | 4 642 428.00 | 489 722.00 | 5 385 924.00 |