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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
AN Terrains | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
AP Constructions | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 628.00 | 184 421.00 | 21 207.00 | 205 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 965.00 | 137 623.00 | 45 342.00 | 182 965.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 775.00 | 411 876.00 | 194 899.00 | 606 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 699.00 | 26 794.00 | 171 905.00 | 198 699.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 814.00 | 26 794.00 | 307 020.00 | 333 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 589.00 | 438 669.00 | 501 920.00 | 940 589.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 680.00 | 176 290.00 | | 209 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744.00 | 33 391.00 | | 26 744.00 |
DL TOTAL (I) | 244 809.00 | 218 065.00 | | 244 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 9 049.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 453.00 | 28 176.00 | | 27 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 048.00 | 43 027.00 | | 44 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 974.00 | 249 415.00 | | 183 974.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 625.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 111.00 | 330 292.00 | | 257 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 920.00 | 568 357.00 | | 501 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 111.00 | 327 012.00 | | 257 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 276.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 320.00 | | 34 319.00 | 639 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 863.00 | 606 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 963.00 | 493 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 448.00 | | 33 319.00 | 477 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 346.00 | | 1 000.00 | 51 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 021.00 | 31 659.00 | 15 804.00 | 396 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 021.00 | 31 659.00 | 15 804.00 | 396 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 794.00 | | 20 000.00 | 46 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 228.00 | 213 022.00 | 1 206.00 | 214 228.00 |
VW T.V.A. | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |