| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 177.00 | 269 990.00 | 281 187.00 | 551 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 729.00 | 362 786.00 | 2 781 943.00 | 3 144 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 523.00 | 172 590.00 | 935 933.00 | 1 108 523.00 |
BZ Autres créances | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 2 554 235.00 | | 2 554 235.00 | 2 554 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 403.00 | 172 590.00 | 3 995 812.00 | 4 168 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 131.00 | 535 376.00 | 6 777 755.00 | 7 313 131.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 112 500.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 887.00 | 136 438.00 | | 27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 839.00 | 518 950.00 | | 720 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 726.00 | 2 917 887.00 | | 3 038 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 082.00 | 48 471.00 | | 1 084 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 281.00 | 414 534.00 | | 493 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 748.00 | 747 876.00 | | 829 748.00 |
EA Autres dettes | 105 277.00 | 142 362.00 | | 105 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 642.00 | 1 228 878.00 | | 1 226 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 029.00 | 2 582 121.00 | | 3 739 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 755.00 | 5 500 009.00 | | 6 777 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 183.00 | 2 570 004.00 | | 3 736 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 311 803.00 | | 4 311 803.00 | 4 311 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 803.00 | | 4 311 803.00 | 4 311 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 590.00 | |
GE Autres charges | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | 2 211.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 7 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 688.00 | 9 211.00 | | 6 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 357.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 51 279.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | -42 069.00 | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 698.00 | 216 088.00 | | 291 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 269.00 | 4 519 147.00 | | 4 566 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 430.00 | 4 000 198.00 | | 3 845 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 839.00 | 518 950.00 | | 720 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 703.00 | | | 2 559 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 703.00 | | | 2 559 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 239.00 | 54 076.00 | 5 325.00 | 221 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 239.00 | 54 076.00 | 5 325.00 | 221 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
6T Sur comptes clients | 207 999.00 | 172 590.00 | 207 999.00 | 207 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 794.00 | 172 590.00 | 207 999.00 | 300 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 794.00 | 172 590.00 | 207 999.00 | 300 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 590.00 | 207 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 281.00 | 493 281.00 | | 493 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 642.00 | 1 226 642.00 | | 1 226 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 834 068.00 | 834 068.00 | | 834 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 456.00 | 274 456.00 | | 274 456.00 |
VB T. V. A. | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VC Groupe et associés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 082.00 | 1 081 235.00 | 2 846.00 | 1 084 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 166.00 | 1 297 166.00 | | 1 297 166.00 |
VW T.V.A. | 233 606.00 | 233 606.00 | | 233 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 029.00 | 3 736 183.00 | 2 846.00 | 3 739 029.00 |