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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
AH Fonds commercial | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
AN Terrains | 104 705.00 | 82 280.00 | 22 425.00 | 104 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 177.00 | 63 869.00 | 6 307.00 | 70 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 555.00 | 249 316.00 | 57 239.00 | 306 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 773.00 | 408 166.00 | 123 607.00 | 531 773.00 |
BT Marchandises | 1 507 967.00 | 67 063.00 | 1 440 904.00 | 1 507 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CF Disponibilités | 1 174 548.00 | | 1 174 548.00 | 1 174 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 512.00 | 67 063.00 | 2 652 449.00 | 2 719 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 285.00 | 475 230.00 | 2 776 056.00 | 3 251 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 379 147.00 | 379 147.00 | | 379 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 699.00 | 229 597.00 | | 274 699.00 |
DL TOTAL (I) | 812 246.00 | 767 144.00 | | 812 246.00 |
DP Provisions pour risques | 67 700.00 | 61 850.00 | | 67 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 700.00 | 61 850.00 | | 67 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 864.00 | 182 253.00 | | 958 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970.00 | 100 770.00 | | 64 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 425.00 | 199 417.00 | | 330 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 204.00 | 739 580.00 | | 161 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 415.00 | 162 187.00 | | 297 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 109.00 | 1 385 167.00 | | 1 896 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 056.00 | 2 214 161.00 | | 2 776 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 119.00 | 1 056 694.00 | | 1 307 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 867 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 355 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 223 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 700.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 304.00 | 86 819.00 | | 106 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 339 230.00 | 8 459 187.00 | | 9 339 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 531.00 | 8 229 590.00 | | 9 064 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 699.00 | 229 597.00 | | 274 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 328.00 | | 6 445.00 | 525 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 992.00 | | 6 445.00 | 474 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 027.00 | 21 139.00 | | 387 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 326.00 | 21 139.00 | | 374 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 850.00 | 59 700.00 | 53 850.00 | 61 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 850.00 | 59 700.00 | 53 850.00 | 61 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 700.00 | 53 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 415.00 | 297 415.00 | | 297 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 246.00 | 128 246.00 | | 128 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 389.00 | 699 824.00 | 258 565.00 | 958 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 483.00 | 36 678.00 | 9 804.00 | 46 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 684.00 | 1 307 119.00 | 258 565.00 | 1 565 684.00 |