| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 068.00 | 10 996.00 | 8 072.00 | 19 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 431.00 | 10 996.00 | 24 435.00 | 35 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 578.00 | | 238 578.00 | 238 578.00 |
BZ Autres créances | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 888.00 | 10 996.00 | 632 892.00 | 643 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 332 443.00 | | | 332 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 366 321.00 | | | 366 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 892.00 | | | 632 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 756.00 | | | 1 617 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 831.00 | | 3 059.00 | 40 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 459.00 | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 459.00 | 35 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763.00 | | 3 059.00 | 21 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052.00 | 1 944.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 1 944.00 | | 9 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 212.00 | 263 849.00 | 16 363.00 | 280 212.00 |
VW T.V.A. | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 752.00 | | | 373 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 674.00 | | | 191 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 019.00 | | | 342 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 649.00 | | | 203 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 426.00 | | | 672 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |