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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 360.00 | 404.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 89 622.00 | 13 281.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 323.00 | 10 229.00 | 19 095.00 | 29 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 179.00 | 153 456.00 | 50 723.00 | 204 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 176.00 | 253 666.00 | 199 509.00 | 453 176.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 211.00 | | 511 211.00 | 511 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 386.00 | 253 666.00 | 710 720.00 | 964 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 10 228.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 124 623.00 | 99 827.00 | | 124 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 682.00 | 45 048.00 | | 33 682.00 |
DL TOTAL (I) | 320 785.00 | 305 103.00 | | 320 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 345.00 | 163 673.00 | | 180 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 992.00 | 30 964.00 | | 47 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 4 023.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 92 728.00 | | 90 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 790.00 | 53 688.00 | | 66 790.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 626.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 935.00 | 345 702.00 | | 389 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 720.00 | 650 805.00 | | 710 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 891.00 | | 20 105.00 | 463 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 820.00 | 453 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 820.00 | 347 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 574.00 | | 20 085.00 | 358 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | 20.00 | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 550.00 | 41 731.00 | 30 614.00 | 242 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 255.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 445.00 | 41 476.00 | 30 614.00 | 242 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 345.00 | 72 137.00 | 108 207.00 | 180 345.00 |
VI Groupe et associés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 247.00 | 280 040.00 | 108 207.00 | 388 247.00 |