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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 280.00 | 39 031.00 | 7 248.00 | 46 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 279.00 | 307 123.00 | 229 156.00 | 536 279.00 |
AX Avances et acomptes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 532.00 | 347 655.00 | 743 877.00 | 1 091 532.00 |
BT Marchandises | 156 340.00 | 1 302.00 | 155 037.00 | 156 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
CF Disponibilités | 734 972.00 | | 734 972.00 | 734 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 601.00 | 1 302.00 | 1 022 298.00 | 1 023 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 133.00 | 348 957.00 | 1 766 175.00 | 2 115 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 000.00 | 400 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 964.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 212.00 | 71 439.00 | | 28 212.00 |
DL TOTAL (I) | 511 616.00 | 483 403.00 | | 511 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 929.00 | 341 777.00 | | 467 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 461.00 | 94 752.00 | | 117 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 028.00 | 388 951.00 | | 550 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 141.00 | 137 887.00 | | 119 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 254 559.00 | 983 278.00 | | 1 254 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 175.00 | 1 466 681.00 | | 1 766 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 299.00 | | 11 239.00 | 1 097 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 005.00 | 1 091 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 005.00 | 583 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 888.00 | | | 488 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 748.00 | | 10 659.00 | 589 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | 580.00 | 18 664.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 211.00 | 58 532.00 | 12 087.00 | 301 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 711.00 | 58 532.00 | 12 087.00 | 299 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 028.00 | 550 028.00 | | 550 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 397.00 | 301 452.00 | 165 946.00 | 467 397.00 |
VI Groupe et associés | 117 461.00 | 32 461.00 | 85 000.00 | 117 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 757.00 | 99 529.00 | 19 228.00 | 118 757.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 560.00 | 1 003 614.00 | 250 946.00 | 1 254 560.00 |