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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 32 941.00 | 30 417.00 | 2 524.00 | 32 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 112.00 | 41 886.00 | 8 226.00 | 50 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 720.00 | 193 853.00 | 45 867.00 | 239 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 943.00 | 266 156.00 | 134 786.00 | 400 943.00 |
BN En cours de production de biens | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 380 274.00 | 59 830.00 | 320 444.00 | 380 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 296.00 | 39 665.00 | 129 631.00 | 169 296.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 245.00 | 99 495.00 | 530 751.00 | 630 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 188.00 | 365 651.00 | 665 537.00 | 1 031 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 313 319.00 | 313 319.00 | | 313 319.00 |
DH Report à nouveau | -76 595.00 | -102 716.00 | | -76 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 128.00 | 26 120.00 | | 55 128.00 |
DL TOTAL (I) | 300 953.00 | 245 825.00 | | 300 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 830.00 | 187 894.00 | | 155 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 728.00 | 113 456.00 | | 173 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 34 172.00 | | 35 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 584.00 | 335 522.00 | | 364 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 537.00 | 581 346.00 | | 665 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 584.00 | 333 779.00 | | 244 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 128 552.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 547.00 | | 10 895.00 | 404 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 400 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 322 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 977.00 | | 10 795.00 | 321 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 100.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 201.00 | 15 956.00 | 10 000.00 | 260 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 201.00 | 15 956.00 | 10 000.00 | 260 201.00 |