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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 545.00 | 4 054.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477.00 | 18 604.00 | 2 872.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 7 531.00 | 7 938.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 547.00 | 27 681.00 | 14 865.00 | 42 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 809.00 | 20 002.00 | 1 402 806.00 | 1 422 809.00 |
BZ Autres créances | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 274.00 | | 152 274.00 | 152 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 407.00 | 20 002.00 | 1 648 404.00 | 1 668 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 954.00 | 47 684.00 | 1 663 269.00 | 1 710 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 441.00 | 128 494.00 | | 61 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 425.00 | -67 052.00 | | 146 425.00 |
DL TOTAL (I) | 427 866.00 | 281 441.00 | | 427 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 888.00 | 110 489.00 | | 164 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 109.00 | 168 917.00 | | 245 109.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 405.00 | 11 111.00 | | 20 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 403.00 | 846 938.00 | | 1 235 403.00 |
ED (V) | | 657.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 269.00 | 1 129 036.00 | | 1 663 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 768.00 | | 1 984 768.00 | 1 984 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 768.00 | | 1 984 768.00 | 1 984 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 569.00 | 2 165 486.00 | | 2 004 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 144.00 | 2 232 539.00 | | 1 858 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 425.00 | -67 052.00 | | 146 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 726.00 | | 11 820.00 | 30 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | | 6 220.00 | 30 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 668.00 | 6 012.00 | | 21 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | 4 467.00 | | 21 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 809.00 | 1 422 809.00 | | 1 422 809.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 192.00 | 1 608 192.00 | | 1 608 192.00 |
VW T.V.A. | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 403.00 | 1 235 403.00 | | 1 235 403.00 |