| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986 621.00 | 4 350 139.00 | 12 636 482.00 | 16 986 621.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
AP Constructions | 3 682 567.00 | 1 727 166.00 | 1 955 401.00 | 3 682 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 624.00 | 124 215.00 | 42 409.00 | 166 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 681.00 | 905 095.00 | 694 586.00 | 1 599 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649 621.00 | | 649 621.00 | 649 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 079 938.00 | 7 106 615.00 | 159 973 322.00 | 167 079 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 941 028.00 | 916 687.00 | 30 024 341.00 | 30 941 028.00 |
BZ Autres créances | 70 176 213.00 | 275 158.00 | 69 901 055.00 | 70 176 213.00 |
CF Disponibilités | 1 938 099.00 | | 1 938 099.00 | 1 938 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 295.00 | | 502 295.00 | 502 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 557 636.00 | 1 191 846.00 | 102 365 790.00 | 103 557 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 706 044.00 | 8 298 461.00 | 262 407 583.00 | 270 706 044.00 |
CU Autres participations | 120 484 568.00 | | 120 484 568.00 | 120 484 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 888.00 | 13 887.00 | | 13 888.00 |
DH Report à nouveau | 523 763.00 | 257 588.00 | | 523 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743 018.00 | 20 766 174.00 | | -2 743 018.00 |
DL TOTAL (I) | -2 066 493.00 | 21 176 525.00 | | -2 066 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 731.00 | 2 105 074.00 | | 1 134 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 828.00 | 56 854.00 | | 34 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 559.00 | 2 161 928.00 | | 1 169 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 004.00 | 3 282 157.00 | | 133 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 795 819.00 | 28 035 799.00 | | 134 795 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954 235.00 | 7 025 518.00 | | 6 954 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 363.00 | 2 004 848.00 | | 1 766 363.00 |
EA Autres dettes | 119 543 468.00 | 192 081 887.00 | | 119 543 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 192 889.00 | 232 545 429.00 | | 263 192 889.00 |
ED (V) | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 407 583.00 | 255 883 884.00 | | 262 407 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 907 206.00 | 8 192 605.00 | 537 099 811.00 | 528 907 206.00 |
FD Production vendue biens | 234 202.00 | 23 465.00 | 257 667.00 | 234 202.00 |
FG Production vendue services | 4 836 183.00 | 888 173.00 | 5 724 357.00 | 4 836 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 977 591.00 | 9 104 244.00 | 543 081 835.00 | 533 977 591.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 213 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 751 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 964 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 922 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 147 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 002 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 797 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 274.00 | 18 999 712.00 | | 313 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206 300.00 | 3 110 496.00 | | 2 206 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 574.00 | 23 038 300.00 | | 2 519 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706 133.00 | 5 745 170.00 | | 1 706 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 964.00 | 1 781 559.00 | | 887 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 621.00 | 455 050.00 | | 795 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389 718.00 | 7 981 780.00 | | 3 389 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 144.00 | 15 056 520.00 | | -870 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 456 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 924 206.00 | 9 515 523.00 | | -1 924 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 736 120.00 | 723 784 173.00 | | 548 736 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 479 138.00 | 703 017 998.00 | | 551 479 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743 018.00 | 20 766 174.00 | | -2 743 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 064 522.00 | | 4 507 035.00 | 193 064 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 332 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 296 096.00 | 121 134 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 081 702.00 | 28 409 918.00 | 167 079 938.00 | 2 081 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 939.00 | 2 711 977.00 | 40 496 876.00 | 231 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 762.00 | 19 401 845.00 | 5 448 872.00 | 1 849 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216 478.00 | | 4 224 315.00 | 39 216 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 417 759.00 | | 282 720.00 | 26 417 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 430 285.00 | | | 127 430 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 479 271.00 | 2 573 538.00 | 20 946 194.00 | 25 479 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778 335.00 | 2 073 199.00 | 2 501 395.00 | 4 778 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 700 935.00 | 500 339.00 | 18 444 798.00 | 20 700 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 929.00 | 864 091.00 | 1 856 461.00 | 2 161 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 660 032.00 | | 660 032.00 | 660 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139 572.00 | 1 922 709.00 | 2 145 593.00 | 1 139 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 158.00 | | | 275 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 762.00 | 1 922 709.00 | 2 805 626.00 | 2 074 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236 691.00 | 2 786 800.00 | 4 662 087.00 | 4 236 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 922 709.00 | 2 455 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 621.00 | 2 206 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 795 819.00 | 134 795 819.00 | | 134 795 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 369.00 | 1 818 369.00 | | 1 818 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766 363.00 | 1 766 363.00 | | 1 766 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 251 582.00 | 99 251 582.00 | | 99 251 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 621.00 | 649 621.00 | | 649 621.00 |
UX Autres créances clients | 30 941 028.00 | 30 941 028.00 | | 30 941 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VB T. V. A. | 8 093 232.00 | 8 093 232.00 | | 8 093 232.00 |
VC Groupe et associés | 3 608 976.00 | 3 608 976.00 | | 3 608 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VI Groupe et associés | 78 440 896.00 | 78 440 896.00 | | 78 440 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VP Divers | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855 584.00 | 2 855 584.00 | | 2 855 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 262 962.00 | 58 262 962.00 | | 58 262 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 295.00 | 502 295.00 | | 502 295.00 |
VW T.V.A. | 2 120 231.00 | 2 120 231.00 | | 2 120 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 341 898.00 | 321 341 898.00 | | 321 341 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |