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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 626.00 | 28 042.00 | 10 583.00 | 38 626.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 591.00 | 119.00 | 472.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351.00 | 50.00 | 300.00 | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 837.00 | 179 169.00 | 42 668.00 | 221 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 250.00 | 207 381.00 | 621 868.00 | 829 250.00 |
BT Marchandises | 53 776.00 | 7 681.00 | 46 095.00 | 53 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 805.00 | 96 545.00 | 812 259.00 | 908 805.00 |
BZ Autres créances | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
CF Disponibilités | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 800.00 | 104 227.00 | 1 152 572.00 | 1 256 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 050.00 | 311 608.00 | 1 774 441.00 | 2 086 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 502 500.00 | 471 700.00 | | 502 500.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | 30 814.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 613 257.00 | 612 555.00 | | 613 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 343.00 | 300 055.00 | | 512 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 355.00 | 184 264.00 | | 248 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 150.00 | 308 740.00 | | 356 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 13 129.00 | 49 919.00 | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 184.00 | 902 981.00 | | 1 161 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 441.00 | 1 582 731.00 | | 1 774 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 171.00 | | | 1 071 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 625.00 | | | 394 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 254.00 | | 44 051.00 | 787 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 829 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 248 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | 7 726.00 | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 993.00 | | 36 325.00 | 213 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 861.00 | | | 522 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 195.00 | 26 951.00 | 764.00 | 181 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 556.00 | 5 486.00 | | 22 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 638.00 | 21 464.00 | 764.00 | 158 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 195.00 | | 67 194.00 | 67 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 195.00 | | 67 194.00 | 67 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 356.00 | 248 356.00 | | 248 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 151.00 | 356 151.00 | | 356 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 908 805.00 | 908 805.00 | | 908 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 626.00 | 394 626.00 | | 394 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 718.00 | 27 704.00 | 72 204.00 | 117 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 234.00 | | | 102 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 759.00 | 1 172 248.00 | 7 511.00 | 1 179 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 185.00 | 1 071 171.00 | 72 204.00 | 1 161 185.00 |