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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 727.00 | 107 410.00 | 317.00 | 107 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 160.00 | 111 030.00 | 302 130.00 | 413 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BZ Autres créances | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CF Disponibilités | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 596.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 710.00 | | 178 710.00 | 178 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 870.00 | 111 030.00 | 480 840.00 | 591 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 261 913.00 | 239 013.00 | | 261 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 22 900.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 274 854.00 | 270 383.00 | | 274 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 63.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 848.00 | 81 224.00 | | 60 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 26 308.00 | | 94 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 46 087.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 13 600.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 986.00 | 167 281.00 | | 197 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 840.00 | 445 664.00 | | 480 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 986.00 | 167 281.00 | | 197 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 988.00 | | 381 988.00 | 381 988.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 566.00 | | 382 566.00 | 382 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 733.00 | 36 541.00 | | 53 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 8 105.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -8 099.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 3 448.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 344.00 | 486 594.00 | | 436 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 873.00 | 463 693.00 | | 431 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | 22 900.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 160.00 | | | 413 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 892.00 | 1 138.00 | | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 892.00 | 1 138.00 | | 109 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 713.00 | 64 900.00 | 32 813.00 | 97 713.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |