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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 342.00 | 45 736.00 | 10 605.00 | 56 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 619.00 | 336 651.00 | 283 968.00 | 620 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 521.00 | 382 388.00 | 695 133.00 | 1 077 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BZ Autres créances | 168 501.00 | | 168 501.00 | 168 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 234 779.00 | | 234 779.00 | 234 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 596.00 | | 623 596.00 | 623 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 117.00 | 382 388.00 | 1 318 729.00 | 1 701 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 667 998.00 | 664 722.00 | | 667 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | 3 276.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 687 621.00 | 676 248.00 | | 687 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 022.00 | 216 736.00 | | 393 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 273 399.00 | | 119 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 342.00 | 52 519.00 | | 118 342.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 108.00 | 543 477.00 | | 631 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 729.00 | 1 219 725.00 | | 1 318 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 368.00 | 495 027.00 | | 390 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 842.00 | | 20 169.00 | 1 062 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 1 077 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490.00 | 676 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 930.00 | | | 399 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 282.00 | | 20 169.00 | 662 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 379.00 | 51 008.00 | | 331 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 379.00 | 51 008.00 | | 331 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VC Groupe et associés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 022.00 | 152 282.00 | 186 955.00 | 393 022.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 160.00 | | | 351 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 630.00 | |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 108.00 | 390 368.00 | 186 955.00 | 631 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | 6 427.00 | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 577.00 | 13 574.00 | | 12 577.00 |
ST Autres comptes | 96 113.00 | 121 186.00 | | 96 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | 40 774.00 | | 46 100.00 |
YT Sous‐traitance | 44 642.00 | 45 642.00 | | 44 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 230.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 7 657.00 | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 472.00 | 231 161.00 | | 219 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 071.00 | 137 978.00 | | 121 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 433.00 | 221 176.00 | | 199 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |