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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 4 724.00 | 73.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313.00 | 9 191.00 | 122.00 | 9 313.00 |
BN En cours de production de biens | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 411.00 | 9 191.00 | 99 219.00 | 108 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -118 022.00 | -142 715.00 | | -118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | 24 692.00 | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | -81 769.00 | -109 772.00 | | -81 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 432.00 | 55 736.00 | | 48 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 070.00 | 124 200.00 | | 107 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 013.00 | 5 601.00 | | 11 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | 3 457.00 | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 988.00 | 188 995.00 | | 180 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 219.00 | 79 222.00 | | 99 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 988.00 | 140 544.00 | | 180 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | 1 104.00 | | -10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 178.00 | 88 790.00 | | 117 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 174.00 | 64 097.00 | | 89 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 004.00 | 24 693.00 | | 28 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 222.00 | | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 222.00 | | 5 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 481.00 | 25 432.00 | 49.00 | 25 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 989.00 | 180 989.00 | | 180 989.00 |