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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 547.00 | 98 744.00 | 155 804.00 | 254 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 14 565.00 | 13 990.00 | 28 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 113.00 | 113 309.00 | 169 804.00 | 283 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 118.00 | 4 698.00 | 13 420.00 | 18 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 334.00 | | 345 334.00 | 345 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 128.00 | 112.00 | 349 016.00 | 349 128.00 |
BZ Autres créances | 369 208.00 | | 369 208.00 | 369 208.00 |
CF Disponibilités | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 559.00 | 4 810.00 | 1 153 749.00 | 1 158 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 672.00 | 118 119.00 | 1 323 553.00 | 1 441 672.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 759 000.00 | 605 196.00 | | 759 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 003.00 | 153 804.00 | | 148 003.00 |
DL TOTAL (I) | 962 443.00 | 814 440.00 | | 962 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 226.00 | 248 619.00 | | 310 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 56 281.00 | | 30 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 7 830.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | 13 145.00 | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 110.00 | 325 876.00 | | 361 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 553.00 | 1 140 316.00 | | 1 323 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 063.00 | | 5 050.00 | 278 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 053.00 | | 5 050.00 | 278 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 649.00 | 15 660.00 | | 97 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | 15 660.00 | | 97 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UX Autres créances clients | 349 128.00 | 349 128.00 | | 349 128.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 310 226.00 | 310 226.00 | | 310 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 562.00 | 362 562.00 | | 362 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 961.00 | 720 961.00 | | 720 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 110.00 | 361 110.00 | | 361 110.00 |