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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 2 498.00 | 1 783.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 906 100.00 | 110 347.00 | 795 753.00 | 906 100.00 |
AN Terrains | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
AP Constructions | 145 145.00 | 2 486.00 | 142 659.00 | 145 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 238.00 | 41 240.00 | 12 997.00 | 54 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 862.00 | 160 453.00 | 966 408.00 | 1 126 862.00 |
BT Marchandises | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 163 247.00 | | 163 247.00 | 163 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 881.00 | | 304 881.00 | 304 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 743.00 | 160 453.00 | 1 271 290.00 | 1 431 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 368 667.00 | 351 752.00 | | 368 667.00 |
DH Report à nouveau | | -104 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 914.00 | 121 445.00 | | 95 914.00 |
DL TOTAL (I) | 684 581.00 | 588 667.00 | | 684 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 963.00 | 225 751.00 | | 363 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 709.00 | 46 984.00 | | 71 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 126.00 | 79 675.00 | | 96 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 296.00 | 17 427.00 | | 51 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 708.00 | 369 839.00 | | 586 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 290.00 | 958 506.00 | | 1 271 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 610.00 | 226 927.00 | | 354 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 964.00 | | 167 969.00 | 958 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 126 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 216 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 382.00 | | | 910 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | 167 969.00 | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 362.00 | 6 814.00 | 70.00 | 43 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 071.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 935.00 | 5 744.00 | 70.00 | 41 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 964.00 | 81 866.00 | 139 623.00 | 313 964.00 |
VI Groupe et associés | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 887.00 | 23 727.00 | 160.00 | 23 887.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 708.00 | 354 610.00 | 139 623.00 | 586 708.00 |