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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
BZ Autres créances | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CF Disponibilités | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 461.00 | | 1 174 461.00 | 1 174 461.00 |
CU Autres participations | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 738 509.00 | 655 086.00 | | 738 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 956.00 | 112 423.00 | | 99 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 425.00 | 1 090 469.00 | | 1 161 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 58 176.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036.00 | 60 771.00 | | 13 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 461.00 | 1 151 239.00 | | 1 174 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036.00 | 60 771.00 | | 13 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 754.00 | -18 613.00 | | -5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 476.00 | -13 943.00 | | -1 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 956.00 | 112 423.00 | | 99 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 799.00 | | | 985 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 799.00 | | | 985 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VC Groupe et associés | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |