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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 355.00 | 420 830.00 | 192 525.00 | 613 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 675.00 | 306 983.00 | 106 692.00 | 413 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 113.00 | 727 813.00 | 766 300.00 | 1 494 113.00 |
BT Marchandises | 916 498.00 | 15 028.00 | 901 470.00 | 916 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 464.00 | 552.00 | 28 913.00 | 29 464.00 |
BZ Autres créances | 54 289.00 | 484.00 | 53 804.00 | 54 289.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 814.00 | 16 064.00 | 1 035 750.00 | 1 051 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 927.00 | 743 876.00 | 1 802 050.00 | 2 545 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | | 75 584.00 | | |
DH Report à nouveau | | -25 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 081.00 | -192 521.00 | | -101 081.00 |
DK Provisions réglementées | 6 300.00 | 4 633.00 | | 6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 106 221.00 | -126 324.00 | | 106 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 741.00 | 25 173.00 | | 42 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 741.00 | 25 173.00 | | 42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 546.00 | 1 514 945.00 | | 1 102 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 482.00 | 331 600.00 | | 364 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 394.00 | 186 589.00 | | 183 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 2 327.00 | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 715.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 088.00 | 2 036 177.00 | | 1 653 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 050.00 | 1 935 026.00 | | 1 802 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899 804.00 | | 3 899 804.00 | 3 899 804.00 |
FG Production vendue services | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 041.00 | | 4 034 041.00 | 4 034 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925.00 | 11 175.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 11 759.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 8 242.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | 3 759.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 12 857.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -1 098.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 412.00 | -38 586.00 | | -17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 670.00 | 3 987 732.00 | | 4 154 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 751.00 | 4 180 253.00 | | 4 255 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 081.00 | -192 521.00 | | -101 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 001.00 | | 10 881.00 | 1 486 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 1 494 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 769.00 | 1 027 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 918.00 | | 10 881.00 | 1 018 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 466.00 | 88 115.00 | 2 769.00 | 642 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 466.00 | 88 115.00 | 2 769.00 | 642 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 633.00 | 2 592.00 | 925.00 | 4 633.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 173.00 | 23 089.00 | 5 521.00 | 25 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 301.00 | 15 028.00 | 17 301.00 | 17 301.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 130.00 | 259.00 | 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | 170.00 | 8.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 305.00 | 15 328.00 | 17 568.00 | 18 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 111.00 | 41 009.00 | 24 015.00 | 48 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 417.00 | 23 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 482.00 | 364 482.00 | | 364 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
UX Autres créances clients | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VC Groupe et associés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 546.00 | 1 102 546.00 | | 1 102 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 882.00 | 85 799.00 | 67 083.00 | 152 882.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 088.00 | 1 653 088.00 | | 1 653 088.00 |