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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 353.00 | 1 521.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 135.00 | 28 625.00 | 10 509.00 | 39 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 718.00 | 31 686.00 | 12 031.00 | 43 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BP En cours de production de services | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 717.00 | | 314 717.00 | 314 717.00 |
BZ Autres créances | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CF Disponibilités | 248 392.00 | | 248 392.00 | 248 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 140.00 | | 750 140.00 | 750 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 858.00 | 31 686.00 | 762 171.00 | 793 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
DH Report à nouveau | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DL TOTAL (I) | 217 877.00 | | | 217 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 294.00 | | | 544 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 171.00 | | | 762 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 294.00 | | | 544 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 493.00 | | 7 607.00 | 41 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 43 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 41 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | | 7 607.00 | 39 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 8 844.00 | 5 382.00 | 28 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 166.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 038.00 | 8 678.00 | 5 382.00 | 28 038.00 |