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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | 25 033.00 | 71.00 | 25 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 5 482.00 | 5 715.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 27 117.00 | 8 935.00 | 36 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 600.00 | 57 632.00 | 39 968.00 | 97 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 905.00 | 6 427.00 | 161 478.00 | 167 905.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 898.00 | 6 427.00 | 299 472.00 | 305 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 497.00 | 64 058.00 | 339 439.00 | 403 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 528.00 | 55 335.00 | | 56 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 870.00 | 1 192.00 | | 50 870.00 |
DL TOTAL (I) | 115 648.00 | 64 777.00 | | 115 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 536.00 | 10 911.00 | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 509.00 | 65 578.00 | | 52 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 965.00 | 50 274.00 | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 83 625.00 | | 75 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 37 815.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 792.00 | 264 867.00 | | 223 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 439.00 | 329 645.00 | | 339 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 877.00 | 6 755.00 | | 50 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 286.00 | 1 746.00 | | 23 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 5 009.00 | | 27 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 746.00 | 189 746.00 | | 189 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 306.00 | 189 746.00 | 4 560.00 | 194 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |