| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AP Constructions | 371 877.00 | 228 605.00 | 143 272.00 | 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 710.00 | 215 682.00 | 54 028.00 | 269 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 815.00 | 84 925.00 | 17 890.00 | 102 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 328.00 | 529 212.00 | 329 116.00 | 858 328.00 |
BT Marchandises | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BZ Autres créances | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 182 422.00 | | 182 422.00 | 182 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 429.00 | | 508 429.00 | 508 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 757.00 | 529 212.00 | 837 545.00 | 1 366 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | 12 789.00 | | 15 407.00 |
DG Autres réserves | 196 480.00 | 146 739.00 | | 196 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | 52 359.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 456 818.00 | 458 887.00 | | 456 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 430.00 | 267 041.00 | | 185 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 980.00 | 190 254.00 | | 143 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 891.00 | 52 484.00 | | 49 891.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 34.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 727.00 | 534 697.00 | | 380 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 545.00 | 993 584.00 | | 837 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 387.00 | 349 406.00 | | 278 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 445.00 | | 2 217 445.00 | 2 217 445.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 050.00 | | 2 219 050.00 | 2 219 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | 10 669.00 | | 1 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 769.00 | 1 140.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | 12 898.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 923.00 | 2 290 246.00 | | 2 278 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 992.00 | 2 237 887.00 | | 2 280 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | 52 359.00 | | -2 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 305.00 | | 1 023.00 | 912 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 858 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 379.00 | | 1 023.00 | 743 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 988.00 | 62 224.00 | | 466 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 988.00 | 62 224.00 | | 466 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VC Groupe et associés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 291.00 | 82 951.00 | 102 340.00 | 185 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 727.00 | 278 387.00 | 102 340.00 | 380 727.00 |