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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 635 895.00 | | 635 895.00 | 635 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 628.00 | | 708 628.00 | 708 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 618.00 | | 757 618.00 | 757 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
CU Autres participations | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 517.00 | 5 000.00 | | 30 517.00 |
DG Autres réserves | 270 889.00 | 270 889.00 | | 270 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 857.00 | 25 517.00 | | 312 857.00 |
DL TOTAL (I) | 664 264.00 | 351 406.00 | | 664 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 651.00 | 230 036.00 | | 17 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 25 387.00 | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 347.00 | 75 422.00 | | 32 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | 34 964.00 | | 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
EA Autres dettes | | 15 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 353.00 | 381 002.00 | | 93 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 618.00 | 732 409.00 | | 757 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 807.00 | 221 878.00 | | 89 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 651.00 | 14 105.00 | 3 547.00 | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 822.00 | 512 822.00 | | 512 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 895.00 | 522 535.00 | 113 360.00 | 635 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 354.00 | 89 807.00 | 3 547.00 | 93 354.00 |