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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 673 255.00 | 2 696 126.00 | 7 977 129.00 | 10 673 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 255.00 | 2 696 126.00 | 7 977 129.00 | 10 673 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
BZ Autres créances | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CF Disponibilités | 1 428 087.00 | | 1 428 087.00 | 1 428 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 529.00 | | 1 669 529.00 | 1 669 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 784.00 | 2 696 126.00 | 9 646 658.00 | 12 342 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 169 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 736.00 | 400 050.00 | | 755 736.00 |
DL TOTAL (I) | 777 736.00 | 591 889.00 | | 777 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235 434.00 | 9 048 463.00 | | 8 235 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 539.00 | 476 753.00 | | 147 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 023.00 | 219 313.00 | | 141 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 927.00 | 135 077.00 | | 194 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718 922.00 | 9 879 605.00 | | 8 718 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 658.00 | 10 621 494.00 | | 9 646 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 467.00 | 1 169 179.00 | | 1 149 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 457 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 543.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 009.00 | 160 494.00 | | 318 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 400.00 | 1 986 618.00 | | 2 462 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 664.00 | 1 586 568.00 | | 1 706 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 736.00 | 400 050.00 | | 755 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 673 255.00 | | | 10 673 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 673 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 673 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 255.00 | | | 10 673 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 582.00 | 711 543.00 | | 1 984 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 582.00 | 711 543.00 | | 1 984 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 539.00 | 489.00 | | 147 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 927.00 | 194 927.00 | | 194 927.00 |
UX Autres créances clients | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235 434.00 | 813 029.00 | 2 896 560.00 | 8 235 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 665.00 | | | 1 145 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 442.00 | 241 442.00 | | 241 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 922.00 | 1 149 467.00 | 2 896 560.00 | 8 718 922.00 |