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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 8 196.00 | 7 608.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 628.00 | 170 098.00 | 93 530.00 | 263 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 431.00 | 178 294.00 | 137 137.00 | 315 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 229.00 | 34 153.00 | 71 076.00 | 105 229.00 |
BZ Autres créances | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CF Disponibilités | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 808.00 | 34 153.00 | 342 655.00 | 376 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 239.00 | 212 447.00 | 479 792.00 | 692 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 544.00 | 120 020.00 | | 184 544.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | 64 524.00 | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 253 298.00 | 186 370.00 | | 253 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965.00 | 11 862.00 | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 10 300.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 18 852.00 | | 133 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 744.00 | 28 065.00 | | 65 744.00 |
EA Autres dettes | | 39 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 094.00 | 108 828.00 | | 222 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 792.00 | 296 198.00 | | 479 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 713.00 | | 152 718.00 | 162 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 713.00 | | 119 718.00 | 159 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 273.00 | 43 021.00 | | 135 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 273.00 | 43 021.00 | | 135 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 3 400.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 3 400.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 385.00 | 11 980.00 | 9 405.00 | 21 385.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 380.00 | 252 380.00 | 3 000.00 | 255 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094.00 | 212 689.00 | 9 405.00 | 222 094.00 |