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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 514.00 | 9 868.00 | 5 645.00 | 15 514.00 |
AH Fonds commercial | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 038.00 | 30 357.00 | 14 680.00 | 45 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 278.00 | 41 830.00 | 32 448.00 | 74 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 563.00 | 82 056.00 | 409 506.00 | 491 563.00 |
BT Marchandises | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 575 741.00 | | 575 741.00 | 575 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 801.00 | | 796 801.00 | 796 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 364.00 | 82 056.00 | 1 206 307.00 | 1 288 364.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 063.00 | 444 235.00 | | 468 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 658.00 | 63 828.00 | | 290 658.00 |
DL TOTAL (I) | 780 721.00 | 530 063.00 | | 780 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 317.00 | | | 210 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 3 073.00 | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | 2 450.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 340.00 | 33 625.00 | | 53 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 357.00 | 9 616.00 | | 99 357.00 |
EA Autres dettes | 50 295.00 | 399.00 | | 50 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 585.00 | 49 165.00 | | 425 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 307.00 | 579 228.00 | | 1 206 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 352.00 | | | 242 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 803.00 | | 10 014.00 | 566 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 910.00 | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 254.00 | 491 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 119 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 900.00 | | 1 314.00 | 368 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 961.00 | | 8 700.00 | 113 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 463.00 | 11 938.00 | 3 344.00 | 73 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 202.00 | 667.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 262.00 | 11 271.00 | 3 344.00 | 64 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 318.00 | 34 914.00 | 144 247.00 | 210 318.00 |
VI Groupe et associés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 102.00 | 150 077.00 | 2 025.00 | 152 102.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 756.00 | 242 352.00 | 144 247.00 | 417 756.00 |