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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 396 493.00 | | 396 493.00 | 396 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 001.00 | | | -19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 472 989.00 | | | 472 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 079.00 | | | 479 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 001.00 | | | -19 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 819.00 | | 1 423.00 | 95 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 956.00 | 79 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 956.00 | 79 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 819.00 | | 1 423.00 | 95 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 596.00 | 2 723.00 | 68 873.00 | 71 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |