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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 15 358.00 | 9 646.00 | 5 713.00 | 15 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574.00 | 11 174.00 | 400.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 918.00 | 131 933.00 | 60 986.00 | 192 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 985.00 | 153 033.00 | 96 952.00 | 249 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BN En cours de production de biens | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 458.00 | | 197 458.00 | 197 458.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 178 893.00 | | 178 893.00 | 178 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 595.00 | | 421 595.00 | 421 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 580.00 | 153 033.00 | 518 547.00 | 671 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 756.00 | | | -11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
EA Autres dettes | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 547.00 | | | 518 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 443.00 | | | 195 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 050.00 | | 21 398.00 | 232 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 464.00 | 249 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 219 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 852.00 | | 21 398.00 | 201 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 231.00 | 26 202.00 | 3 400.00 | 130 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 951.00 | 26 202.00 | 3 400.00 | 129 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 197 458.00 | 197 458.00 | | 197 458.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 225.00 | 15 262.00 | 27 963.00 | 43 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 389.00 | 213 145.00 | 244.00 | 213 389.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 406.00 | 195 443.00 | 27 963.00 | 223 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |