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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 198.00 | 324 037.00 | 520 161.00 | 844 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AN Terrains | 838 859.00 | 345 849.00 | 493 010.00 | 838 859.00 |
AP Constructions | 3 669 988.00 | 1 883 252.00 | 1 786 736.00 | 3 669 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 677 669.00 | 4 629 915.00 | 1 047 754.00 | 5 677 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 858.00 | 540 646.00 | 246 212.00 | 786 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 066.00 | | 713 066.00 | 713 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 037 310.00 | 8 185 343.00 | 4 851 967.00 | 13 037 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 809.00 | 118 511.00 | 2 842 298.00 | 2 960 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 490.00 | 11 071.00 | 360 419.00 | 371 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018 051.00 | 90 205.00 | 8 927 846.00 | 9 018 051.00 |
BZ Autres créances | 608 615.00 | | 608 615.00 | 608 615.00 |
CF Disponibilités | 218 530.00 | | 218 530.00 | 218 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 327 601.00 | 219 788.00 | 13 107 814.00 | 13 327 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 364 912.00 | 8 405 131.00 | 17 959 781.00 | 26 364 912.00 |
CU Autres participations | 461 644.00 | 461 644.00 | | 461 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 167.00 | 293 167.00 | | 293 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 217 742.00 | 3 217 742.00 | | 3 217 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 733.00 | 90 284.00 | | 96 733.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 889.00 | 1 908 614.00 | | 2 182 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 672.00 | 1 474 275.00 | | 2 098 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 519.00 | 7 013 398.00 | | 7 918 519.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 367 119.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 148.00 | 561 310.00 | | 581 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 148.00 | 928 429.00 | | 701 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 520.00 | 676 037.00 | | 389 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 486.00 | | | 1 021 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 089.00 | 52 205.00 | | 663 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 170.00 | 4 316 172.00 | | 4 879 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 827.00 | 1 575 232.00 | | 2 327 827.00 |
EA Autres dettes | 59 022.00 | 103 405.00 | | 59 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 340 114.00 | 6 723 051.00 | | 9 340 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 959 781.00 | 14 664 878.00 | | 17 959 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 486.00 | | | 1 021 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 368 694.00 | 3 025 773.00 | 28 394 467.00 | 25 368 694.00 |
FG Production vendue services | 849 622.00 | 6 884.00 | 856 505.00 | 849 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 218 316.00 | 3 032 657.00 | 29 250 973.00 | 26 218 316.00 |
FM Production stockée | | | -370 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 087 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 412 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 838.00 | |
GE Autres charges | | | 20 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 797 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 4 300.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | 38 361.00 | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 033.00 | 44 810.00 | | 14 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 360.00 | -40 510.00 | | -12 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 033.00 | 206 113.00 | | 371 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 174.00 | 595 174.00 | | 1 173 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 911 706.00 | 22 651 130.00 | | 29 911 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 813 034.00 | 21 176 855.00 | | 27 813 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 672.00 | 1 474 275.00 | | 2 098 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 528 334.00 | | 1 915 331.00 | 11 528 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 354.00 | 13 037 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 354.00 | 888 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 686 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 268.00 | | 597 534.00 | 697 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822 831.00 | | 863 610.00 | 10 822 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 235.00 | | 454 187.00 | 8 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138 837.00 | 591 311.00 | 6 449.00 | 7 138 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 269.00 | 97 768.00 | | 226 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912 568.00 | 493 543.00 | 6 449.00 | 6 912 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 429.00 | 139 837.00 | 367 119.00 | 928 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 215.00 | 129 583.00 | 76 215.00 | 76 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 144.00 | 458 792.00 | 455 087.00 | 548 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 359.00 | 588 374.00 | 531 302.00 | 624 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 788.00 | 728 212.00 | 898 421.00 | 1 552 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879 170.00 | 4 879 170.00 | | 4 879 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 255.00 | 675 255.00 | | 675 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 509.00 | 339 509.00 | | 339 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 317.00 | 677 317.00 | | 677 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 917 860.00 | 8 917 860.00 | | 8 917 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VB T. V. A. | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 520.00 | 389 520.00 | | 389 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 486.00 | 1 021 486.00 | | 1 021 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 576.00 | 387 576.00 | | 387 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 106.00 | 150 106.00 | | 150 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777 550.00 | 9 776 772.00 | 778.00 | 9 777 550.00 |
VW T.V.A. | 599 681.00 | 599 681.00 | | 599 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 196.00 | 8 677 196.00 | | 8 677 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |