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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 461.00 | 104 508.00 | 305 953.00 | 410 461.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | 96 000.00 | 33 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 753.00 | 329 015.00 | 2 737.00 | 331 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 071.00 | 102 656.00 | 48 415.00 | 151 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 295.00 | 652 179.00 | 432 115.00 | 1 084 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
BN En cours de production de biens | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 002 901.00 | 73 129.00 | 1 929 772.00 | 2 002 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 644.00 | 28 259.00 | 352 385.00 | 380 644.00 |
BZ Autres créances | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CF Disponibilités | 992 149.00 | | 992 149.00 | 992 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 212.00 | 101 388.00 | 3 649 823.00 | 3 751 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 507.00 | 753 568.00 | 4 081 939.00 | 4 835 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
CU Autres participations | 37 415.00 | 20 000.00 | 17 415.00 | 37 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 163.00 | 1 064 117.00 | | 1 104 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 076.00 | 40 046.00 | | 105 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 400.00 | 2 220 323.00 | | 2 325 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 966.00 | 413 436.00 | | 962 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 944.00 | 222 498.00 | | 192 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 116.00 | 854 347.00 | | 454 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 003.00 | 162 818.00 | | 109 003.00 |
EA Autres dettes | 31 181.00 | 43 659.00 | | 31 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 538.00 | 1 696 759.00 | | 1 756 538.00 |
ED (V) | | 1 992.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 939.00 | 3 919 076.00 | | 4 081 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 041.00 | 1 529 140.00 | | 1 353 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 997.00 | | 147 153.00 | 1 394 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 227.00 | | 60 608.00 | 57 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 227.00 | 400 628.00 | 1 084 295.00 | 57 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 968.00 | 540 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 660.00 | 482 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 006.00 | | 138 824.00 | 614 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 355.00 | | 4 129.00 | 667 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 636.00 | | 4 200.00 | 113 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 590.00 | 72 633.00 | 277 044.00 | 740 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 856.00 | 57 036.00 | 88 384.00 | 135 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 734.00 | 15 597.00 | 188 660.00 | 604 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 883.00 | 73 129.00 | 76 883.00 | 76 883.00 |
6T Sur comptes clients | 12 031.00 | 16 315.00 | 86.00 | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 914.00 | 89 444.00 | 76 969.00 | 204 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 914.00 | 89 444.00 | 76 969.00 | 204 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 116.00 | 454 116.00 | | 454 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 343 200.00 | 343 200.00 | | 343 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VC Groupe et associés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 259.00 | 453 259.00 | 200 000.00 | 653 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 707.00 | 106 210.00 | 180 650.00 | 309 707.00 |
VI Groupe et associés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 219.00 | 449 937.00 | 47 282.00 | 497 219.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 539.00 | 1 353 042.00 | 380 650.00 | 1 756 539.00 |