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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 090.00 | 781 576.00 | 83 514.00 | 865 090.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
AN Terrains | 687 717.00 | 325 674.00 | 362 042.00 | 687 717.00 |
AP Constructions | 10 538 021.00 | 7 754 367.00 | 2 783 653.00 | 10 538 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 798 645.00 | 6 112 498.00 | 1 686 146.00 | 7 798 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 367.00 | 1 249 063.00 | 262 304.00 | 1 511 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 298.00 | | 213 298.00 | 213 298.00 |
BF Prêts | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 792 559.00 | 16 401 241.00 | 5 391 317.00 | 21 792 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 172.00 | 398 776.00 | 686 395.00 | 1 085 172.00 |
BN En cours de production de biens | 5 079 795.00 | | 5 079 795.00 | 5 079 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 757 486.00 | 2 045 731.00 | 6 711 755.00 | 8 757 486.00 |
BT Marchandises | 14 162.00 | 5 149.00 | 9 012.00 | 14 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 188.00 | | 159 188.00 | 159 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 814 752.00 | 420 807.00 | 23 393 944.00 | 23 814 752.00 |
BZ Autres créances | 826 503.00 | | 826 503.00 | 826 503.00 |
CF Disponibilités | 370 711.00 | | 370 711.00 | 370 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 176 109.00 | 2 870 465.00 | 37 305 644.00 | 40 176 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 993 932.00 | 19 271 706.00 | 42 722 226.00 | 61 993 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 168 922.00 | | | 168 922.00 |
DH Report à nouveau | 8 991 018.00 | | | 8 991 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 555.00 | | | 1 914 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DK Provisions réglementées | 621 207.00 | | | 621 207.00 |
DL TOTAL (I) | 22 926 146.00 | | | 22 926 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 046 434.00 | | | 2 046 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115 782.00 | | | 3 115 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162 216.00 | | | 5 162 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 410.00 | | | 3 674 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 379.00 | | | 659 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 845.00 | | | 6 714 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132 159.00 | | | 3 132 159.00 |
EA Autres dettes | 431 505.00 | | | 431 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 621 453.00 | | | 14 621 453.00 |
ED (V) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 722 226.00 | | | 42 722 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 962 074.00 | | | 13 962 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 687.00 | 55 655.00 | 99 343.00 | 43 687.00 |
FD Production vendue biens | 10 725 002.00 | 26 542 390.00 | 37 267 393.00 | 10 725 002.00 |
FG Production vendue services | 1 892 035.00 | 703 359.00 | 2 595 394.00 | 1 892 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 660 725.00 | 27 301 406.00 | 39 962 131.00 | 12 660 725.00 |
FM Production stockée | | | -1 197 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 684 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 736 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 816 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 697 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399 536.00 | | | 2 399 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 816 458.00 | | | 816 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 998.00 | | | 376 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 737 080.00 | | | 3 737 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135 942.00 | | | 4 135 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 355.00 | | | 1 087 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449 535.00 | | | 2 449 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813 090.00 | | | 3 813 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 852.00 | | | 322 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 766.00 | | | 375 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 820 478.00 | | | 47 820 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 905 923.00 | | | 45 905 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 555.00 | | | 1 914 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 510 281.00 | | 1 174 700.00 | 23 510 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451 302.00 | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 057.00 | 2 687 366.00 | 21 792 559.00 | 205 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 968.00 | 1 043 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 057.00 | 128 095.00 | 20 749 050.00 | 205 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 119.00 | | | 1 151 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907 501.00 | | 1 174 701.00 | 19 907 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 660.00 | | | 2 451 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411 026.00 | 1 046 220.00 | 234 065.00 | 15 411 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 402.00 | 104 145.00 | 105 970.00 | 783 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627 624.00 | 942 075.00 | 128 095.00 | 14 627 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 845.00 | 6 714 845.00 | | 6 714 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 464.00 | 1 609 464.00 | | 1 609 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 458.00 | 1 059 458.00 | | 1 059 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 505.00 | 431 505.00 | | 431 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UP Prêts | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 23 814 752.00 | 21 006 938.00 | 2 807 814.00 | 23 814 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 507 171.00 | 507 171.00 | | 507 171.00 |
VC Groupe et associés | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 410.00 | 3 674 410.00 | | 3 674 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 439.00 | 254 439.00 | | 254 439.00 |
VP Divers | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 489.00 | 456 489.00 | | 456 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 709 950.00 | 21 850 750.00 | 2 859 200.00 | 24 709 950.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 074.00 | 13 962 074.00 | | 13 962 074.00 |