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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AN Terrains | 31 054.00 | 1 697.00 | 29 357.00 | 31 054.00 |
AP Constructions | 409 117.00 | 285 411.00 | 123 706.00 | 409 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 168.00 | 266 024.00 | 133 144.00 | 399 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 414.00 | 90 607.00 | 221 807.00 | 312 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 804.00 | 643 802.00 | 539 001.00 | 1 182 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 548.00 | 6 000.00 | 369 548.00 | 375 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 978.00 | 1 494.00 | 667 485.00 | 668 978.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 160 254.00 | | 160 254.00 | 160 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 822.00 | 7 494.00 | 1 319 328.00 | 1 326 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 625.00 | 651 296.00 | 1 858 329.00 | 2 509 625.00 |
CU Autres participations | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 38 960.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 818.00 | 217 165.00 | | 252 818.00 |
DG Autres réserves | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
DH Report à nouveau | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 064.00 | 71 305.00 | | 82 064.00 |
DK Provisions réglementées | 4 725.00 | 6 693.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 580 053.00 | 532 769.00 | | 580 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 815.00 | 153 829.00 | | 126 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 887.00 | 275 119.00 | | 303 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 60 702.00 | | 50 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 109.00 | 571 348.00 | | 774 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 7 150.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 276.00 | 1 068 148.00 | | 1 278 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 329.00 | 1 600 917.00 | | 1 858 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 828.00 | 956 919.00 | | 1 184 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 137.00 | | 28 905.00 | 1 170 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 238.00 | 1 182 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 238.00 | 1 151 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 092.00 | | 28 900.00 | 1 139 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 982.00 | 5.00 | 5.00 | 30 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 447.00 | 61 267.00 | 3 911.00 | 586 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 384.00 | 61 267.00 | 3 911.00 | 586 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 693.00 | | 1 967.00 | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 693.00 | | 1 967.00 | 6 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 953.00 | 303 953.00 | | 303 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 043.00 | 774 043.00 | | 774 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -300 509.00 | -300 509.00 | | -300 509.00 |
UX Autres créances clients | 668 978.00 | 668 978.00 | | 668 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 815.00 | 33 367.00 | 92 433.00 | 126 815.00 |
VI Groupe et associés | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 863.00 | 698 863.00 | | 698 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 276.00 | 1 184 828.00 | 92 433.00 | 1 278 276.00 |