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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 5 527.00 | 3 073.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 941.00 | 65 612.00 | 24 328.00 | 89 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 949.00 | 71 140.00 | 46 809.00 | 117 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 420.00 | | 223 420.00 | 223 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 369.00 | 71 140.00 | 270 229.00 | 341 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 537.00 | | | -2 165 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 822.00 | | | -323 822.00 |
DL TOTAL (I) | -2 488 359.00 | | | -2 488 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 790.00 | | | 2 350 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 589.00 | | | 2 758 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 229.00 | | | 270 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 589.00 | | | 2 758 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 846 822.00 | | 846 822.00 | 846 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 828.00 | | 847 828.00 | 847 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 939.00 | | | 855 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 762.00 | | | 1 179 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 822.00 | | | -323 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 673.00 | | 4 030.00 | 116 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 117 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 98 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 439.00 | | 3 657.00 | 96 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 034.00 | | 372.00 | 19 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 381.00 | 11 513.00 | 2 755.00 | 62 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | 11 513.00 | 1 555.00 | 61 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
UX Autres créances clients | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 999.00 | 201 591.00 | 19 408.00 | 220 999.00 |