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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 359.00 | 25 709.00 | 80 650.00 | 106 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 695.00 | 111 163.00 | 421 532.00 | 532 695.00 |
040 Immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 072 536.00 | 136 871.00 | 935 665.00 | 1 072 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 480 331.00 | | 480 331.00 | 480 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 793.00 | | 510 793.00 | 510 793.00 |
110 Total général Actif | 1 583 329.00 | 136 871.00 | 1 446 457.00 | 1 583 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 813 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 137 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 072 248.00 | 511 793.00 | | 1 072 248.00 |
224 Production immobilisée | 7 742.00 | 5 197.00 | | 7 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
230 Autres produits | 24 517.00 | 27 248.00 | | 24 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 118 744.00 | 544 238.00 | | 1 118 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 783.00 | 166 781.00 | | 306 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 455.00 | -9 255.00 | | 3 455.00 |
242 Autres charges externes. | 155 876.00 | 129 161.00 | | 155 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 691.00 | 8 448.00 | | 8 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 257.00 | 173 281.00 | | 353 257.00 |
252 Charges sociales | 69 032.00 | 50 330.00 | | 69 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 223.00 | 33 056.00 | | 108 223.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | 2 755.00 | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 561.00 | 554 556.00 | | 1 006 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 183.00 | -10 317.00 | | 112 183.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 452.00 | 2 222.00 | | 5 452.00 |
294 Charges financières | 10 923.00 | 2 124.00 | | 10 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 133 115.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 722.00 | -143 331.00 | | 90 722.00 |