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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 199.00 | 45 603.00 | 55 595.00 | 101 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 185.00 | 22 394.00 | 38 791.00 | 61 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 494.00 | 67 998.00 | 109 496.00 | 177 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BN En cours de production de biens | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 242.00 | 46 001.00 | 102 241.00 | 148 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 175.00 | 22 404.00 | 517 771.00 | 540 175.00 |
BZ Autres créances | 55 122.00 | 10 800.00 | 44 322.00 | 55 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 987.00 | 79 205.00 | 1 014 782.00 | 1 093 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 481.00 | 147 203.00 | 1 124 278.00 | 1 271 481.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 198 408.00 | 192 394.00 | | 198 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 555.00 | 21 699.00 | | 159 555.00 |
DL TOTAL (I) | 469 063.00 | 325 193.00 | | 469 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 150.00 | 42 607.00 | | 27 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 038.00 | 31 826.00 | | 71 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 710.00 | 129 601.00 | | 401 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 810.00 | 78 682.00 | | 148 810.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 5 695.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 215.00 | 289 652.00 | | 655 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 278.00 | 614 844.00 | | 1 124 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 405.00 | 48 139.00 | 1 533 544.00 | 1 485 405.00 |
FG Production vendue services | 38 769.00 | 95.00 | 38 864.00 | 38 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 174.00 | 48 234.00 | 1 572 408.00 | 1 524 174.00 |
FM Production stockée | | | 92 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 971.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 500.00 | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857.00 | 24 319.00 | | 13 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 857.00 | -3 735.00 | | -13 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | 3 784.00 | | 53 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 708.00 | 1 035 447.00 | | 1 675 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 153.00 | 1 013 748.00 | | 1 516 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 555.00 | 21 699.00 | | 159 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 167.00 | 8 902.00 | | 11 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 571.00 | 16 653.00 | 2 227.00 | 53 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 571.00 | 16 653.00 | 2 227.00 | 53 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 001.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 184.00 | 8 020.00 | | 25 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 184.00 | 54 021.00 | | 25 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 184.00 | 54 021.00 | | 25 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 710.00 | 401 710.00 | | 401 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 150.00 | 7 721.00 | 19 429.00 | 27 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 042.00 | 607 042.00 | | 607 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 162.00 | 607 042.00 | 10 120.00 | 617 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 215.00 | 635 786.00 | 19 429.00 | 655 215.00 |