| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 750.00 | 27 160.00 | 34 590.00 | 61 750.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 333.00 | 27 160.00 | 68 173.00 | 95 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
DH Report à nouveau | | -2 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 518.00 | 5 204.00 | | 3 518.00 |
DL TOTAL (I) | 17 222.00 | 15 964.00 | | 17 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 415.00 | 5 449.00 | | 24 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 7 794.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 4 633.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 8 991.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 951.00 | 26 868.00 | | 50 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 173.00 | 42 833.00 | | 68 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 951.00 | 5 449.00 | | 50 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 3 275.00 | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 2 675.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 2 675.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 978.00 | 105 947.00 | | 94 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 460.00 | 100 742.00 | | 91 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 518.00 | 5 204.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 750.00 | | 4 500.00 | 57 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 61 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 27 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 4 500.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 660.00 | | 500.00 | 27 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 660.00 | | 500.00 | 27 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |