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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 114.00 | 55 209.00 | 79 905.00 | 135 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 493.00 | 6 500.00 | 16 992.00 | 23 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -55 846.00 | | -55 846.00 | -55 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 113.00 | 61 709.00 | 1 159 403.00 | 1 221 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 841.00 | 61 709.00 | 1 406 131.00 | 1 467 841.00 |
CU Autres participations | 1 115 925.00 | | 1 115 925.00 | 1 115 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 057.00 | 35 956.00 | | 46 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | 10 101.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 855.00 | 1 149 057.00 | | 1 168 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 025.00 | 64 807.00 | | 87 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 7 100.00 | | 25 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 33 326.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 322.00 | 78 934.00 | | 55 322.00 |
EA Autres dettes | 55 231.00 | 62 429.00 | | 55 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 276.00 | 246 596.00 | | 237 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 131.00 | 1 395 653.00 | | 1 406 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 771.00 | 246 596.00 | | 177 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 085.00 | | 632 085.00 | 632 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 085.00 | | 632 085.00 | 632 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 4 791.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 576.00 | 87 638.00 | | 64 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 936.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 255.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -204.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | 25 030.00 | | 13 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 211.00 | 737 562.00 | | 634 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 412.00 | 727 460.00 | | 614 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | 10 101.00 | | 19 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 214.00 | 28 120.00 | | 30 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 725.00 | | 339 091.00 | 1 164 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 244.00 | | 1 062 506.00 | 205 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 703.00 | | 1 221 113.00 | 282 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 459.00 | | 135 114.00 | 77 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 933.00 | | 114 640.00 | 97 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | | 19 220.00 | 4 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 519.00 | | 205 231.00 | 1 062 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 048.00 | 28 662.00 | | 33 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688.00 | 23 521.00 | | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 5 141.00 | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -55 846.00 | -55 846.00 | | -55 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | 1 000.00 | 1 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 025.00 | 27 520.00 | 59 505.00 | 87 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 593.00 | 174 166.00 | 1 427.00 | 175 593.00 |
VW T.V.A. | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 276.00 | 177 771.00 | 59 505.00 | 237 276.00 |