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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 6 968.00 | 982.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 016.00 | 66 640.00 | 109 376.00 | 176 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 174.00 | 82 343.00 | 132 831.00 | 215 174.00 |
BT Marchandises | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 119.00 | 66 402.00 | 212 717.00 | 279 119.00 |
BZ Autres créances | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 355.00 | 66 402.00 | 869 953.00 | 936 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 529.00 | 148 745.00 | 1 002 785.00 | 1 151 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 425.00 | 148 879.00 | | 126 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 392.00 | 67 546.00 | | 67 392.00 |
DL TOTAL (I) | 294 818.00 | 227 425.00 | | 294 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 887.00 | 166 283.00 | | 136 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 651.00 | 33 153.00 | | 54 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 932.00 | 37 199.00 | | 51 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 739.00 | 241 856.00 | | 322 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 758.00 | 92 194.00 | | 141 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 967.00 | 570 686.00 | | 707 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 785.00 | 798 111.00 | | 1 002 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 102 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 116 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 451.00 | |
GE Autres charges | | | 25 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 14 992.00 | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 798.00 | 1 857 350.00 | | 2 150 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 406.00 | 1 789 807.00 | | 2 083 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 392.00 | 67 546.00 | | 67 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 462.00 | | 8 712.00 | 206 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 039.00 | | 8 712.00 | 176 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 390.00 | 20 953.00 | | 61 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 1 118.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 19 836.00 | | 55 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 739.00 | 322 739.00 | | 322 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 119.00 | 279 119.00 | | 279 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 887.00 | 49 599.00 | 87 288.00 | 136 887.00 |
VI Groupe et associés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 501.00 | 357 101.00 | 20 400.00 | 377 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 035.00 | 568 747.00 | 87 288.00 | 656 035.00 |