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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 016.00 | 63 334.00 | 56 681.00 | 120 016.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 031.00 | 63 334.00 | 56 696.00 | 120 031.00 |
060 Stock marchandises | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
084 Disponibilités | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 999.00 | | 273 999.00 | 273 999.00 |
110 Total général Actif | 394 030.00 | 63 334.00 | 330 696.00 | 394 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 634 990.00 | | | 634 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
230 Autres produits | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 804.00 | | | 644 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 771.00 | | | 384 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 461.00 | | | 115 461.00 |
252 Charges sociales | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 373.00 | | | 611 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |