| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 2 138.00 | 2 166.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 993.00 | 8 732.00 | 15 261.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 729.00 | 10 871.00 | 17 858.00 | 28 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BZ Autres créances | 1 126 577.00 | | 1 126 577.00 | 1 126 577.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 705.00 | | 1 145 705.00 | 1 145 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 434.00 | 10 871.00 | 1 163 564.00 | 1 174 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 327.00 | 66 835.00 | | 65 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 147.00 | -1 508.00 | | 19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 85 574.00 | 66 427.00 | | 85 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 605.00 | 336 570.00 | | 445 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 679.00 | 292 358.00 | | 347 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 837.00 | 70 004.00 | | 123 837.00 |
EA Autres dettes | 160 868.00 | 154 421.00 | | 160 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 989.00 | 853 880.00 | | 1 077 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 564.00 | 920 307.00 | | 1 163 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 989.00 | 853 880.00 | | 1 077 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 445 605.00 | | | 445 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 234 900.00 | | 1 234 900.00 | 1 234 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 181.00 | | 1 235 181.00 | 1 235 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 4 347.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 4 347.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 2 577.00 | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 195.00 | 1 370 159.00 | | 1 247 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 048.00 | 1 371 667.00 | | 1 228 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 147.00 | -1 508.00 | | 19 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 454.00 | | 8 275.00 | 20 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | | 7 844.00 | 20 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210.00 | 4 661.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 4 661.00 | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 679.00 | 347 679.00 | | 347 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VI Groupe et associés | 445 605.00 | 445 605.00 | | 445 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -600.00 | | | -600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 233.00 | 1 043 233.00 | | 1 043 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 483.00 | 1 139 483.00 | | 1 139 483.00 |
VW T.V.A. | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 989.00 | 1 077 989.00 | | 1 077 989.00 |