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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 10 088.00 | 1 639.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 279.00 | 19 698.00 | 14 581.00 | 34 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 407.00 | 29 786.00 | 83 620.00 | 113 407.00 |
BT Marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 324.00 | 29 786.00 | 120 538.00 | 150 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 002.00 | 61 128.00 | | 63 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 1 874.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 69 063.00 | 64 102.00 | | 69 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | 17 587.00 | | 9 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 280.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 163.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763.00 | 3 924.00 | | 5 763.00 |
EA Autres dettes | 28 201.00 | 38 979.00 | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 475.00 | 68 933.00 | | 51 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 538.00 | 133 035.00 | | 120 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 690.00 | 67 942.00 | | 46 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 434.00 | | 135 434.00 | 135 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 570.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 2 789.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 289.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | 431.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 848.00 | 210 458.00 | | 152 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 887.00 | 208 584.00 | | 147 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 1 874.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 691.00 | | 716.00 | 112 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | | 716.00 | 45 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 9 732.00 | | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 9 732.00 | | 20 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 788.00 | 4 003.00 | 4 785.00 | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VP Divers | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 475.00 | 46 690.00 | 4 785.00 | 51 475.00 |