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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 374 480.00 | 1 685.00 | 372 795.00 | 374 480.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CF Disponibilités | 219 848.00 | | 219 848.00 | 219 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 698.00 | 1 685.00 | 630 013.00 | 631 698.00 |
CU Autres participations | 374 480.00 | 1 685.00 | 372 795.00 | 374 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 468.00 | | | -84 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
DL TOTAL (I) | 371 127.00 | | | 371 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 911.00 | | | 223 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 886.00 | | | 258 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 013.00 | | | 630 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 886.00 | | | 258 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 480.00 | | 15 000.00 | 359 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 480.00 | | 15 000.00 | 359 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 685.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VC Groupe et associés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VI Groupe et associés | 223 911.00 | 223 911.00 | | 223 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 886.00 | 258 886.00 | | 258 886.00 |