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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 796.00 | 42 664.00 | 36 133.00 | 78 796.00 |
040 Immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 509.00 | 42 664.00 | 70 845.00 | 113 509.00 |
060 Stock marchandises | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
072 Créances – Autres | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
084 Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
110 Total général Actif | 197 068.00 | 42 664.00 | 154 404.00 | 197 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 639.00 | 577 805.00 | | 378 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 714.00 | 52 373.00 | | 46 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 28.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 932.00 | 630 206.00 | | 427 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 312.00 | 525 602.00 | | 355 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 930.00 | 4 074.00 | | -4 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 126.00 | 39 469.00 | | 28 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 780.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 525.00 | 22 313.00 | | 20 525.00 |
252 Charges sociales | 7 843.00 | 17 104.00 | | 7 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 691.00 | 14 749.00 | | 10 691.00 |
262 Autres charges | 5 738.00 | 6 915.00 | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 867.00 | 631 081.00 | | 423 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 065.00 | -874.00 | | 4 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 702.00 | 7 387.00 | | 2 702.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 105.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 808.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 106.00 | 4 580.00 | | 5 106.00 |